Selama beberapa dekade, saya telah menatap layar perdagangan, menyaksikan ticker menggulir, dan merasakan aliran bulan dan sengatan pembalikan tiba -tiba. Jika Anda sudah cukup lama, Anda tahu narasinya dengan baik. “Perak overbought,” kata para ahli, menunjuk ke RSI yang diregangkan atau bagan tahunan yang terlihat lebih gunung daripada dataran tinggi. Dan, ya, pada akhirnya, kerumunan akan benar.
Atasan melakukan bentuk. Koreksi datang. Tapi inilah bagian yang saya pelajari menatap layar itu dan mempelajari set data sejarah pada malam yang gelisah: Overbought tidak berarti berakhir, koreksi mungkin terjadi jauh di jalan, dan bahkan kemudian, itu bisa menjadi beberapa poin persentase ..
Pelajari sejarah perak dan Anda akan melihat beberapa keuntungan persentase terbesar muncul setelah sinyal “overbought” yang besar dan menakutkan itu berkedip merah pada RSI bulanan.
Memikirkan kembali overbought di pasar perak
Kami sangat keras untuk mencari keselamatan. Ketika sebuah pasar terlihat membentang, setiap naluri berkata, “Tidak sekarang, sudah terlambat.” Tapi Silver mengajari kita pelajaran yang berbeda, jika kita memperhatikan.
Saya melihat RSI, indeks kekuatan relatif, setiap bulan. Ini bukan hanya ukuran harga, tetapi momentum, emosi, irasionalitas. Ketika melintasi 70 pada bulanan, komentator mulai memperingatkan bahaya. “Ini overbought.”
Pelajaran dari masa lalu
Terkadang, kebenaran bersembunyi di depan mata. Inilah yang dikatakan data tentang waktu -waktu penting ketika perak “overbought” di pasar bull masa lalu:
Melihat grafik di bagian atas artikel ini, yang disebut momen “overbought” dalam perak, sebagaimana didefinisikan oleh RSI di atas 70, tidak selalu memberi sinyal akhir reli. Sebaliknya, mereka sering menandai awal momentum ke atas yang berkelanjutan. Secara historis, contoh -contoh ini sering mendahului pergerakan harga yang signifikan, di mana antusiasme dibangun daripada berkurang.
Pola ini menunjukkan bahwa emosi dan momentum yang ditangkap oleh RSI kadang -kadang dapat menunjukkan potensi yang belum dimanfaatkan daripada risiko yang akan datang. Ini adalah pengingat untuk mendekati sinyal -sinyal ini dengan nuansa, mengakui bahwa RSI tinggi belum tentu merupakan tanda berhenti – itu mungkin hanya awal dari menjalankan yang luar biasa.
Mari kita lihat sejarah perak dan ketika peringatan overbought RSI itu telah muncul sebelumnya di pasar bull.
- Mei 1967 – Juni 1968: Perak naik dari $ 1,60 (RSI 91,91) menjadi $ 2,50 dalam 13 bulan (+56,25%), dengan RSI mereda menjadi 77,17.
- Februari 1973 – Februari 1974: Silver naik dari $ 2,49 (RSI 75,56) menjadi $ 6,70 hanya dalam setahun (+169,08%), dengan RSI di 82,55.
- Jan 1979 – Jan 1980: Perak meroket dari $ 6,75 (RSI 73,31) menjadi $ 48,00 hanya dalam setahun (+611,11%), dengan RSI mencapai 80,56.
- Des 2003 – Apr 2004: $ 5,93 (RSI 70,16) menjadi $ 8,21 dalam 4 bulan (+38,45%), dengan RSI melompat ke 80,11.
- Jan 2006 – Mei 2006: $ 9,81 (RSI 73,58) menjadi $ 14,75 dalam 4 bulan (+50,36%), dengan RSI turun menjadi 64,66.
- FEB 2008 – Mar 2008: $ 19,80 (RSI 75,81) menjadi $ 20,74 dalam 1 bulan (+4,75%), dengan RSI naik menjadi 80,15.
- Okt 2010 – Apr 2011: $ 24,74 (RSI 73,84) hingga $ 48,45 dalam 6 bulan (+95,84%), dengan RSI mencapai 82,17.
- Jul 2020 – Agustus 2020: $ 24,34 (RSI 70,21) menjadi $ 28,91 dalam 1 bulan (+18,73%), dengan RSI di 71,01.
Setiap siklus adalah meditasi tentang kesabaran dan keyakinan. Keuntungan setelah “overbought” lebih penting daripada peringatan yang mendahului mereka.
Gema masa lalu atau awal dari sesuatu yang baru?
Pundurkan kembali rekaman itu ke tahun 1960 -an dan 70 -an. Inflasi, risiko geopolitik, ketidakpastian moneter. RSI Silver menusuk 70 tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Beberapa demonstrasi terbesar terjadi setelah sinyal -sinyal itu.
Lompat ke 2003-2011. Cerita berirama. Setiap lonjakan RSI tidak menutup langkah; itu menandakan lift-off. Saya ingat bisikan -bisikan di ruang obrolan dan majalah itu mencakup peringatan “terlalu jauh, terlalu cepat.” Namun mereka yang mendengarkan ketakutan melewatkan tindakan utama.
Maju cepat ke tahun 2020. Tema yang sama muncul – ketidakpastian momen, ketakutan inflasi, dan ketegangan geopolitik. RSI Silver menyeberang ke wilayah “overbought” lagi, dan bukannya menandakan akhir, itu membuka jalan bagi reli lain.
Bagaimana dengan hari ini? Bagan terasa eksplosif. Jika sejarah adalah panduan apa pun, paduan suara “overbought” bisa menjadi riff pembuka, bukan encore. Melirik ketiga bagan ini. Perhatikan bagaimana pasar bull besar memiliki periode panjang RSI tinggi berkelanjutan lebih dari 70. Kesimpulan, kami baru saja memulai.
Bull Bull bergerak dari tahun 70 -an
RSI bulanan lebih dari 70 dimulai dari Bull 2000-2010 dan tidak ada selama BEAR 1980-2000
Fundamental Pertama, Harga dan RSI 70 Berikutnya
Utas umum
Kadang-kadang, yang disebut “uang pintar”-dana dan pedagang yang berputar dengan laba awal-kehilangan paradigma bergeser, penggembala, mania yang mengubah pasar. Misalnya jika miliaran di India dan Cina memutuskan, bahkan untuk sesaat, untuk membeli satu atau dua koin perak masing -masing, memasok kerapuhan akan muncul. Kami tidak memiliki cukup perak…
Pikirkan tentang hal ini:
- Populasi global di Cina dan India melebihi 2,7 miliar. Jika bahkan 5% menginginkan satu ons, arus keluar dari futures, ETF, dan lemari besi akan bersejarah.
- Pasar sama sekali tidak siap untuk lonjakan permintaan fisik pada skala. Tidak ada jumlah leverage dalam kontrak kertas mengubah realitas yang mendasari.
Langkah besar berikutnya
Permintaan industri membentuk batuan dasar di bawah harga. Pertimbangkan ini:
- Perak sangat penting untuk panel surya, elektronik, perangkat medis, dan baterai lanjutan.
- Dengan dekarbonisasi global dan kebangkitan kendaraan listrik, permintaan tidak hanya kuat; itu semakin cepat.
- Rantai pasokan ketat. Produksi tambang tidak dapat ditandai dalam semalam. Stok di atas tanah lebih rendah dari yang Anda pikirkan.
Bank -bank sentral, dengan tenang menumpuk emas selama beberapa dekade, dapat segera beralih ke perak. Sejarah moneter mengisyaratkan titik balik ini. Secara historis, ketika aktor resmi menggeser bias – bahkan sedikit – pasar dapat bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan.
Pernahkah Anda bertanya -tanya mengapa bank sentral jarang berbicara tentang perak? Mungkin karena waktunya lebih dekat dari yang kita sadari.
Refleksi dan gerakan maju
Setiap narasi overbought datang untuk berhati -hati. Tetapi kehati -hatian, di tangan wawasan, menjadi persiapan – bukan kelumpuhan.
Inilah yang saya pelajari dari puncak dan lembah:
- Jangan Tope Out Noise. Dengarkan secara mendalam, tapi jangan salah konsensus untuk kebenaran.
- Pelajari angka -angkanya, tetapi percayalah pada persiapan Anda. Mereka yang menunggu konfirmasi atau masuk kembali “aman” dalam menjalankan sapi jantan perak sering kali menyaksikan kapal berlayar.
- Gunakan RSI sebagai konteks, bukan perintah. Ketika bulanan berteriak “overbought,” lihat apakah itu sebenarnya gerbang awal.
Takeaway
Kisah harga perak lebih dari sekedar tanggal dan angka; Ini adalah meditasi tentang sifat manusia, psikologi kerumunan, dan pencarian abadi untuk nilai. Saya telah menyaksikan teman -teman menguangkan tanda asap pertama, hanya untuk melewatkan kembang api yang mengikuti. Saya telah melihat pembeli baru ragu -ragu, hanya untuk mengejar demonstrasi setelah pendakian paling curam.
Apa yang akan terjadi dengan era ini? Mungkin bank sentral akan masuk. Mungkin ratusan juta di timur akan mencari sepotong uang “keras”. Mungkin, mungkin saja, langkah sebenarnya dimulai setelah kami mencapai “Overbought.”
Ada pelajaran di setiap reli, perumpamaan untuk setiap bagan. Apakah Anda bersedia melihat Overbought bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu?
Jika Anda mencari jawaban di tengah orang banyak, Anda akan menyelesaikannya dengan kerumunan. Keuntungan terbesar diberikan kepada mereka yang membaca di luar tanda -tanda peringatan dan mempercayai keyakinan mereka.
Overbought? Terkadang, di situlah ceritanya benar -benar dimulai. Jika demikian, punggung pull akan pendek dan dangkal, momentum akan membangun dan harga meledak lebih tinggi. Itulah pola bug perak yang masuk akal. Waktu yang menyenangkan karena volatilitas terbalik yang tinggi adalah obat dan hanya antisipasinya memabukkan.
Ini dan banyak lagi dirinci Investor yang energiksekarang tersedia di Amazon. Bersiaplah untuk menguasai seni perdagangan dengan menguasai biologi Anda. Tepi energik Anda menunggu. Memahami mentalitas kawanan. Kawat otak untuk berinvestasi kesuksesan. Ini adalah biopsikologi uang. Bacaan yang kuat yang memberikan.
Catatan Editor: Artikel ini awalnya diterbitkan X.com.
